صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۹,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۵,۴۶۰,۷۶۴,۸۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۴۵۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۴۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

هادی لاری، سیمین فاضلی نیا، حسین ابراهیمی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] گزارش عملکرد مدير صندوق منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷(تغيير رکن متولي )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۳,۳۴۰	۱۳,۲۶۷	۱۳,۲۶۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۵,۴۶۰,۷۶۴,۸۱۳
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۶۶۲	۱۳,۵۸۷	۱۳,۵۸۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۱,۸۵۹,۹۱۶,۳۰۸
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۶۶۳	۱۳,۵۸۷	۱۳,۵۸۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۱,۸۶۶,۱۶۰,۲۹۰
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۹۷۱	۱۳,۸۹۳	۱۳,۸۹۳	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۷,۹۹۶,۶۵۹,۷۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۹۷۲	۱۳,۸۹۴	۱۳,۸۹۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۸,۰۰۸,۵۱۶,۳۸۳
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۹۷۴	۱۳,۸۹۶	۱۳,۸۹۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۸,۰۴۸,۶۳۵,۴۰۸
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۹۶۱	۱۳,۸۸۴	۱۳,۸۸۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۷۷,۷۹۹,۹۸۱,۲۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۱۹۹	۱۴,۱۰۹	۱۴,۱۰۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۲,۳۱۸,۹۶۳,۴۲۴
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴,۲۴۴	۱۴,۱۵۴	۱۴,۱۵۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۳,۲۰۹,۶۷۰,۲۳۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴,۳۳۴	۱۴,۲۴۳	۱۴,۲۴۳	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۴,۹۸۳,۲۵۲,۰۷۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۴,۵۲۴	۱۴,۴۳۱	۱۴,۴۳۱	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۸,۷۵۴,۹۸۴,۹۴۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۴,۵۲۳	۱۴,۴۳۰	۱۴,۴۳۰	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۸,۷۴۳,۰۲۹,۲۷۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴,۵۳۸	۱۴,۴۴۵	۱۴,۴۴۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۹,۰۳۳,۸۵۱,۸۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴,۴۲۰	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۶,۶۹۸,۲۰۸,۴۴۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۴,۳۸۸	۱۴,۲۹۶	۱۴,۲۹۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۶,۰۵۴,۸۱۹,۶۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴,۲۱۸	۱۴,۱۲۷	۱۴,۱۲۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۲,۶۷۳,۷۲۱,۵۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴,۵۴۷	۱۴,۴۵۵	۱۴,۴۵۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۹,۲۲۵,۶۹۷,۸۵۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴,۵۶۰	۱۴,۴۶۷	۱۴,۴۶۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۹,۴۷۱,۲۳۲,۶۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴,۵۶۰	۱۴,۴۶۷	۱۴,۴۶۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۹,۴۶۵,۰۴۷,۸۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۵۷۲	۱۴,۴۷۹	۱۴,۴۷۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۸۹,۷۱۰,۸۹۹,۲۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹