ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۹۸۹	۴۴.۱۳	۱۰۵,۲۷۵	۴۰.۷۴	۹۳,۱۱۲	۳۹.۱۱	۸۷,۵۹۲	۳۸.۳۸
سایر سهام	۸۵,۰۶۱	۳۳.۵۱	۸۳,۸۴۴	۳۲.۴۵	۷۳,۷۱۶	۳۰.۹۷	۷۱,۹۸۸	۳۱.۵۵
اوراق مشارکت	۳۰,۶۲۶	۱۲.۰۷	۴۷,۶۸۶	۱۸.۴۵	۶۰,۸۷۷	۲۵.۵۷	۶۱,۴۶۳	۲۶.۹۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۵۹۰	۶.۱۴	۷,۸۹۰	۳.۰۵	۵۹۴	۰.۲۵	۶۶۶	۰.۲۹
سایر دارایی‌ها	۱۰,۵۳۰	۴.۱۵	۱۳,۷۰۶	۵.۳	۹,۷۶۷	۴.۱	۶,۴۸۹	۲.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد