شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۱۰۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۸,۶۸۱ | ۴۵.۰۵ | ۱۲۵,۳۶۰ | ۴۸.۴۲ | ۱۱۵,۲۳۵ | ۴۶.۰۱ | ۱۱۵,۹۰۶ | ۴۵.۵۳ |
سایر سهام | ۷۵,۹۹۷ | ۳۱.۵۱ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۳۸.۸۲ | ۱۰۱,۶۵۶ | ۴۰.۵۹ | ۱۰۰,۲۹۱ | ۳۹.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۰۳۹ | ۱۰.۷۹ | ۲۱,۸۴۲ | ۸.۴۴ | ۲۰,۹۶۳ | ۸.۳۷ | ۲۰,۸۴۱ | ۸.۱۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۲۹۵ | ۹.۲۴ | ۵,۹۸۷ | ۲.۳۱ | ۸,۸۴۵ | ۳.۵۳ | ۱۱,۶۴۳ | ۴.۵۷ |
سایر داراییها | ۸,۲۲۰ | ۳.۴۱ | ۵,۱۹۴ | ۲.۰۱ | ۳,۷۵۲ | ۱.۵ | ۵,۸۹۳ | ۲.۳۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |