ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۰۹۵	۴۳.۵۴	۱۰۹,۳۶۴	۴۱.۶۳	۱۱۹,۳۱۹	۴۳.۷۴	۱۳۰,۳۴۷	۴۵.۵۹
سایر سهام	۸۸,۱۷۲	۳۴.۵۵	۱۰۱,۷۲۴	۳۸.۷۳	۱۲۱,۵۳۲	۴۴.۵۴	۱۲۴,۲۷۸	۴۳.۴۷
اوراق مشارکت	۳۴,۰۱۴	۱۳.۳۳	۴۵,۲۵۴	۱۷.۲۳	۲۷,۰۴۱	۹.۹۱	۲۷,۲۷۱	۹.۵۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۵۲۶	۴.۹۱	۱,۳۱۴	۰.۵	۱,۲۶۵	۰.۴۶	۱,۰۶۴	۰.۳۷
سایر دارایی‌ها	۹,۳۷۷	۳.۶۷	۵,۰۲۱	۱.۹۱	۳,۶۵۶	۱.۳۴	۲,۹۳۶	۱.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد