| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۱۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۴۶.۱۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۱۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۴.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۶.۱۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۴ |
۱۶,۷۴۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۷.۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۶۹۴.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|