| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۴.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۴۵.۰۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۷.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۷.۴۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۱۷.۸۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۱۰.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۱۰.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۵ |
۴,۵۶۱.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۱۲,۲۵۴.۴۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۸۰.۹۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۷,۲۰۵.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۲,۲۸۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|