| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۴۱ |
۴۷۴.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۲۸,۸۱۹.۲۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۷۵,۵۶۹.۷۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۵ |
۸۲,۴۱۹.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۷ |
۲.۳۲ |
۲۵۰,۳۰۳.۱۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۷۵ |
۳۶,۴۵۴.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۵۷.۳۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۰۳ |
۲۶,۵۵۳.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۰۷۲.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۳۵ |
۲ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۸,۵۱۸.۱۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|