| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۴) |
۳۱۶.۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۴۲.۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۷۴۲.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۳۵۹.۳۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۲ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۷.۸۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۱.۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۶۸.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۲ |
۵,۰۴۱.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۷.۱۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۲) |
|
|