| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۳۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۲۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۴ |
۵۵۲.۵۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۱) |
۲۱۶.۸۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۹) |
۲.۱۱ |
(۹۸.۷۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۸۹۴.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۷۵) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۱۷ |
۲.۴۲ |
۶,۹۶۲.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۷۴ |
۲۰۷,۴۲۶.۳۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۵ |
۹,۱۹۹.۷۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۸ |
۱.۵ |
۳,۳۸۵.۵۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
|
|