| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۸,۷۵۶.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۵۵ |
۵۵۴,۰۰۰.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۶.۰۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۵۳۸.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۲۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۰,۷۷۵.۵۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۳۷۸.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۷ |
۳۴,۹۱۱.۱۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۳ |
(۳۵.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۸۶.۱۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۷۰۴.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|