| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵۲ |
۷,۰۶۹.۳۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۵۲۵.۲۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹۵ |
۱.۶۵ |
۳,۰۱۱.۳۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۹۳ |
۱۲۷,۹۸۷.۵۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۹۱,۲۶۶.۶۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۲.۴۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۰۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۷۵ |
۲.۲۶ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۳۴۴.۱۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۵۵ |
۱۷۲,۷۶۷.۵۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۷ |
۱.۶۹ |
۵۹,۹۸۱.۹۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۱.۴۳) |
۴۵۳.۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|