| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۷,۷۵۸.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۸,۴۸۵.۲۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۸۳.۰۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۸,۰۰۶.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۷ |
۴۵۴,۷۷۴.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۲۴۷.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۸۲.۸۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۸,۷۵۶.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۵۵ |
۵۵۴,۰۰۰.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۶.۰۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۵۳۸.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|