ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۱۹.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۸ |
۱.۵۹ |
۶۲,۴۹۵.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۱,۹۶۲.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۵۲) |
۴۱.۶۵ |
۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۰۷.۲۲ |
(۸۶.۵۴) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۹.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|