| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۴ |
۵۵۲.۵۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۱) |
۲۱۶.۸۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۹) |
۲.۱۱ |
(۹۸.۷۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۸۹۴.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۷ |
(۹۱.۷۵) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۱۷ |
۲.۴۲ |
۶,۹۶۲.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۷۴ |
۲۰۷,۴۲۶.۳۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۸۵ |
۹,۱۹۹.۷۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۸ |
۱.۵ |
۳,۳۸۵.۵۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۲۱) |
۱,۲۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۴۹ |
۶۱۶.۱۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۳ |
۸۱,۲۱۳.۱۱ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|