| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۶) |
(۷۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۹۷) |
۱۰,۳۸۱.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴ |
۵۰۱,۵۹۳.۶۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۵۳۶.۹۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۰۴۳.۹۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۲,۸۹۹.۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|