| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۰۳ |
۲۶,۵۵۳.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۰۷۲.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۳۵ |
۲ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۸,۵۱۸.۱۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۶ |
۲.۰۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۱۴ |
۲.۱۳ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۳,۰۵۱.۵۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۸۷ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۸ |
۱.۲۱ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|