| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۸۰.۹۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۷,۲۰۵.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۲,۲۸۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۸۷۹.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۵ |
۱.۴۳ |
۶۹۴,۳۰۱.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۸ |
(۶۴.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۱۷ |
۲,۳۵۹.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۸ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۹,۰۸۸.۱۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۷۴۳.۰۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۱۱ |
۳۶۷,۰۷۵.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|