| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۱۹.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۸ |
۱.۵۹ |
۶۲,۴۹۵.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۱,۹۶۲.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۵۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۰۷.۲۲ |
(۸۶.۵۴) |
|
|