| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۵ |
(۹۰.۷۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۱.۵۳) |
۶۸۴.۵۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۹۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۵۶ |
۲.۵۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|