| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۶۱.۳۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۹ |
۱۹۹.۴۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۶۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۵۷۸.۲۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۲۴.۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۲۹ |
۲۴,۹۳۶.۵۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۴ |
۰.۹۷ |
۹۴۰,۲۰۹.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۰۶.۶۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۲۷۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|