| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۴ |
۱۶,۷۴۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۷.۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۶۹۴.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۴۷۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۸۴۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۵.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|