| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۱۹.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۸ |
۱.۵۹ |
۶۲,۴۹۵.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۱,۹۶۲.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۵۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۰۷.۲۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
|
|