| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۵۹.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۹,۰۴۵.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۲۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۸,۰۶۰.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۷۷ |
۳۸,۶۱۷.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۸ |
۱.۷۴ |
۲۱,۲۶۴.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|