| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۴۷۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۸۴۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۵.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۱,۷۸۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۸۱۹.۸۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۸۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۱۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۴۹۹.۱۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۵۹۰.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۱۴۵.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|