| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۷,۷۵۸.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۸,۴۸۵.۲۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۰۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۶ |
۴۸۳.۰۶ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۸,۰۰۶.۲۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۳۳ |
۰.۱۷ |
۴۵۴,۷۷۴.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۸۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۲۴۷.۷۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۸۲.۸۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۸,۷۵۶.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۱.۵۵ |
۵۵۴,۰۰۰.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۶.۰۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۵۳۸.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۲۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۰,۷۷۵.۵۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|