| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۱,۴۸۸.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۴,۸۶۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۶.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۵.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
|
|