| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۵ |
(۹۳.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۶۶.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۱۴.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۷.۵۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
(۱.۷۶) |
۱۰۴.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۹۸۷.۷۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۶۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۶۱.۳۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۹ |
۱۹۹.۴۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۶۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۵۷۸.۲۶ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|