| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۳۷۸.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۷ |
۳۴,۹۱۱.۱۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۳ |
(۳۵.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۸۶.۱۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۷۰۴.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۳۶.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۳۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۵.۹۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۴۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۶ |
۱.۱ |
۸۴,۶۷۷.۳۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|