| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۹.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۵۲.۸۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۱.۴۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۲ |
۲.۰۸ |
۱۱,۸۶۲.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۸ |
۰.۸ |
۱۸۴,۷۹۰.۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۷۵.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۷۸۶.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|