| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۷۸.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۵۰.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۵۴ |
۱۴,۶۲۸.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۰۸۷.۹۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۴۶ |
۶۸,۶۰۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۷.۸۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۵۶۲.۰۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۵ |
۳۶۱,۱۶۵.۸۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۴۶۶.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۳۷.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۱.۹۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۳۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۵,۸۹۰.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|