صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۰۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۸,۶۴۶,۴۳۹,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۱۵:۵۸:۰۶
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 13,007 12,926 12,926 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۵۸,۶۴۶,۴۳۹,۳۵۳
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 12,911 12,832 12,832 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۵۶,۷۵۳,۸۹۱,۶۸۳
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 12,897 12,817 12,817 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۵۶,۴۶۷,۲۹۶,۱۰۳
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 12,886 12,807 12,807 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۵۶,۲۴۹,۹۴۷,۹۱۹
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 13,120 13,039 13,039 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۰,۸۹۶,۲۴۱,۲۲۴
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 13,121 13,040 13,040 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۰,۹۱۴,۵۲۸,۹۴۹
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 13,122 13,041 13,041 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۰,۹۳۲,۸۳۳,۰۱۰
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 13,150 13,068 13,068 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۱,۴۸۹,۴۲۲,۲۴۰
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 13,151 13,069 13,069 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۱,۵۰۷,۷۸۶,۰۵۱
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 13,267 13,184 13,184 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۳,۸۰۹,۸۰۷,۰۹۶
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ 13,510 13,426 13,426 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۸,۶۴۱,۱۵۱,۵۲۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ 13,400 13,317 13,317 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۶,۴۶۲,۱۲۲,۱۱۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ 13,403 13,321 13,321 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۶,۵۳۷,۵۱۶,۱۵۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ 13,377 13,294 13,294 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۶,۰۰۲,۱۸۳,۹۵۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ 13,397 13,326 13,326 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۶,۶۳۶,۶۳۷,۳۸۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ 13,167 13,095 13,095 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۲,۰۲۲,۶۷۸,۲۹۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 13,343 13,268 13,268 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۵,۴۸۴,۱۶۹,۹۶۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 13,344 13,261 13,261 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۵,۳۳۷,۲۹۹,۱۴۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ 13,472 13,389 13,389 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۷,۸۹۵,۴۴۷,۳۵۸
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ 13,473 13,389 13,389 ۰ ۰ ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ ۰ ۳,۷۵۷,۴۸۹ ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ ۲۶۷,۹۱۴,۳۲۸,۹۹۶
    مشاهده همه