صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۷۲,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۲۷,۶۷۶

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۱۶۶

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۸۵۰

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۸۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۹,۲۳۵,۸۵۶,۹۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۷۲,۳۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۲۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۸۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۸۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۹,۷۹۲,۰۷۶,۳۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین کریمیان، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] آگهی دعوت به مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱(اصلاح هزینه حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۵) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	31,166	30,850	30,850	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۹,۲۳۵,۸۵۶,۹۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	30,812	30,491	30,491	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۲,۰۲۸,۲۲۵,۸۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	30,378	30,062	30,062	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۳,۴۰۶,۷۳۰,۳۲۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	30,831	30,510	30,510	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۲,۴۰۰,۴۶۷,۴۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	30,543	30,224	30,224	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۶۶۹,۸۵۸,۶۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	30,544	30,226	30,226	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۷۰۳,۶۵۵,۲۸۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	30,557	30,238	30,238	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۹۵۴,۸۱۴,۸۴۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	29,963	29,651	29,651	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۹۵,۱۷۲,۸۹۳,۸۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	29,315	29,010	29,010	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۸۲,۲۹۱,۰۶۵,۳۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	29,105	28,802	28,802	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۷۸,۱۱۹,۱۶۸,۳۷۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	29,472	29,179	29,179	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۸۵,۶۹۴,۹۷۶,۱۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	29,442	29,155	29,155	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۹۶,۸۷۳,۶۳۳,۸۵۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	29,442	29,155	29,155	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۹۶,۸۷۵,۱۳۱,۲۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	29,468	29,181	29,181	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۹۷,۴۰۷,۳۸۴,۸۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	28,680	28,400	28,400	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۱,۴۲۱,۴۳۸,۹۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	28,470	28,193	28,193	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۷۷,۱۷۶,۱۳۳,۳۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	27,892	27,623	27,623	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۵,۵۰۱,۶۹۵,۳۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	27,407	27,143	27,143	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۵,۶۸۴,۴۵۱,۶۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,278	27,016	27,016	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۳,۰۷۶,۰۹۴,۲۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,278	27,016	27,016	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۳,۰۸۳,۵۴۵,۹۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹