اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۷۲,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۵۲۷,۶۷۶
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۹۶۰
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۶۷۸
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۶۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۷,۱۱۵,۱۲۹,۵۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۷۲,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۵۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۲۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷۸,۰۱۸,۱۸۷,۳۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱(اصلاح هزینه حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۵)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ]
اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 28,960 | 28,678 | 28,678 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۷,۱۱۵,۱۲۹,۵۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 28,765 | 28,531 | 28,531 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۴,۱۰۰,۴۴۰,۰۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 28,675 | 28,441 | 28,441 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۲,۲۵۲,۸۸۴,۰۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 29,020 | 28,783 | 28,783 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۹,۲۵۶,۰۸۱,۳۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 28,693 | 28,462 | 28,462 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۲,۶۸۴,۸۴۵,۰۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 28,698 | 28,468 | 28,468 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۲,۷۹۶,۵۰۲,۹۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 28,666 | 28,435 | 28,435 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۲,۱۳۸,۵۸۷,۳۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 28,890 | 28,630 | 28,630 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۸۶,۱۳۲,۴۸۹,۰۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 28,554 | 28,298 | 28,298 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۷۹,۳۲۹,۶۸۲,۲۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 27,963 | 27,712 | 27,712 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۶۷,۳۳۴,۳۳۵,۷۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 27,618 | 27,370 | 27,370 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۶۰,۳۳۴,۹۳۲,۴۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 27,349 | 27,105 | 27,105 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۴,۸۹۳,۴۲۷,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 27,347 | 27,102 | 27,102 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۴,۸۵۰,۵۳۰,۱۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 27,394 | 27,149 | 27,149 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۵,۸۰۹,۶۴۷,۲۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 27,202 | 26,958 | 26,958 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۱,۹۰۱,۲۸۱,۶۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 27,750 | 27,513 | 27,513 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۶۳,۲۶۳,۸۲۴,۲۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 27,600 | 27,365 | 27,365 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۶۰,۲۲۴,۴۸۷,۸۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 27,611 | 27,376 | 27,376 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۶۰,۴۵۰,۴۴۹,۷۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 27,136 | 26,878 | 26,878 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۰,۲۶۰,۰۶۳,۹۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 27,137 | 26,879 | 26,879 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۵۵۰,۲۸۰,۱۳۴,۶۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||