اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۷۲,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۵۲۷,۶۷۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۲۱۷
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۰۴۱
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۰۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۱,۲۳۶,۷۲۸,۱۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۹:۰۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۷۲,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۶۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۴۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۰,۵۱۰,۴۴۷,۵۹۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
گزارش عملکرد مدير صندوق منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
تصميمات مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 22,217 | 22,041 | 22,041 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۵۱,۲۳۶,۷۲۸,۱۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 22,123 | 21,955 | 21,955 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۴۹,۴۷۵,۱۹۶,۲۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 22,121 | 21,954 | 21,954 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۴۹,۴۴۶,۲۹۰,۱۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 22,157 | 21,989 | 21,989 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۵۰,۱۷۶,۰۵۸,۲۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 21,930 | 21,759 | 21,759 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۴۵,۴۶۰,۳۰۵,۶۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 21,595 | 21,426 | 21,426 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۸,۶۴۷,۵۵۰,۰۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 21,276 | 21,108 | 21,108 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۲,۱۲۶,۶۴۶,۲۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,651 | 20,482 | 20,482 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۹,۳۱۵,۸۰۰,۷۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,589 | 20,419 | 20,419 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۸,۰۱۸,۶۴۲,۴۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,589 | 20,420 | 20,420 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۸,۰۳۵,۷۷۹,۲۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,600 | 20,430 | 20,430 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۸,۲۵۴,۱۷۴,۸۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,519 | 20,351 | 20,351 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۶,۶۳۶,۲۴۴,۸۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 20,284 | 20,119 | 20,119 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۱۱,۸۷۳,۸۹۴,۱۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 20,072 | 19,903 | 19,903 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۰۷,۴۶۶,۴۹۶,۶۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 20,035 | 19,875 | 19,875 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۲۶,۷۶۱,۷۴۴,۴۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 20,249 | 20,086 | 20,086 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۱,۲۹۳,۲۲۶,۶۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 20,252 | 20,088 | 20,088 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۱,۳۴۴,۶۳۴,۸۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 20,248 | 20,084 | 20,084 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۱,۲۵۸,۳۵۸,۹۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 20,405 | 20,242 | 20,242 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۳۴,۶۳۹,۰۶۴,۹۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 20,757 | 20,589 | 20,589 | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۹,۸۱۳ | ۰ | ۵,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۱,۴۷۲,۳۲۴ | ۴۴۲,۰۹۲,۲۱۱,۴۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||