صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۴۷۲,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۵۲۷,۶۷۶

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۶۷۵

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۴۴۱

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۴۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۲,۲۵۲,۸۸۴,۰۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۴۷۲,۳۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۷۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۵۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۵۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۴,۰۹۱,۶۸۶,۳۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین کریمیان، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱(اصلاح هزینه حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۵) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] آگهی دعوت به مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	28,675	28,441	28,441	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۲,۲۵۲,۸۸۴,۰۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	29,020	28,783	28,783	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۹,۲۵۶,۰۸۱,۳۰۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	28,693	28,462	28,462	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۲,۶۸۴,۸۴۵,۰۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	28,698	28,468	28,468	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۲,۷۹۶,۵۰۲,۹۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	28,666	28,435	28,435	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۲,۱۳۸,۵۸۷,۳۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	28,890	28,630	28,630	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۸۶,۱۳۲,۴۸۹,۰۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	28,554	28,298	28,298	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۷۹,۳۲۹,۶۸۲,۲۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	27,963	27,712	27,712	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۷,۳۳۴,۳۳۵,۷۶۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	27,618	27,370	27,370	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۰,۳۳۴,۹۳۲,۴۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	27,349	27,105	27,105	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۴,۸۹۳,۴۲۷,۲۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	27,347	27,102	27,102	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۴,۸۵۰,۵۳۰,۱۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	27,394	27,149	27,149	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۵,۸۰۹,۶۴۷,۲۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	27,202	26,958	26,958	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۱,۹۰۱,۲۸۱,۶۹۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	27,750	27,513	27,513	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۳,۲۶۳,۸۲۴,۲۳۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	27,600	27,365	27,365	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۰,۲۲۴,۴۸۷,۸۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	27,611	27,376	27,376	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۶۰,۴۵۰,۴۴۹,۷۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	27,136	26,878	26,878	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۰,۲۶۰,۰۶۳,۹۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	27,137	26,879	26,879	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۰,۲۸۰,۱۳۴,۶۸۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	27,153	26,895	26,895	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۵۰,۶۰۵,۱۶۳,۲۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	26,498	26,244	26,244	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۶,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۴۷۲,۳۲۴	۵۳۷,۲۷۶,۱۵۶,۴۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹