صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۷۲,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۲۷,۶۷۶

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۷۵۷

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۴۴۷

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۴۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹۱,۰۶۱,۷۸۶,۶۷۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۲:۴۸:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۷۲,۳۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۲۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۹۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۹۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۱,۵۵۸,۸۹۶,۸۸۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین کریمیان، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] تصميمات مجمع صندوق در تاريخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲(تصویب هزینه نرم افزار برای سال مالی ۱۴۰۵) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] اسامی افراد حاضر در مجمع سالانه ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	29,757	29,447	29,447	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۹۱,۰۶۱,۷۸۶,۶۷۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	30,530	30,211	30,211	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۴۱۱,۹۲۵,۸۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	30,530	30,212	30,212	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۴۱۶,۳۰۳,۱۱۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	30,558	30,239	30,239	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۹۶۴,۵۵۷,۳۱۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	30,185	29,869	29,869	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۵۹۹,۵۴۴,۴۲۲,۷۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	30,521	30,201	30,201	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۶,۲۰۰,۷۳۰,۰۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	30,427	30,107	30,107	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۴,۳۱۴,۰۶۹,۷۲۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	30,842	30,523	30,523	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۲,۶۶۸,۵۰۳,۹۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	31,385	31,060	31,060	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۲۳,۴۴۳,۴۲۱,۰۸۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	31,381	31,056	31,056	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۲۳,۳۵۶,۹۶۹,۹۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	31,452	31,127	31,127	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۲۴,۷۸۴,۸۳۹,۵۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,088	30,766	30,766	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۷,۵۳۵,۲۲۵,۳۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	30,671	30,356	30,356	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۹,۳۲۰,۲۷۱,۲۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	30,320	30,007	30,007	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۲,۳۰۶,۹۷۹,۸۸۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	30,567	30,250	30,250	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۰۷,۱۸۶,۲۵۸,۱۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,186	30,861	30,861	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۹,۴۴۵,۲۳۰,۱۸۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,187	30,862	30,862	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۹,۴۶۹,۴۶۲,۴۶۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,204	30,879	30,879	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۹,۸۱۲,۳۵۱,۳۰۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	31,166	30,850	30,850	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۹,۲۳۵,۸۵۶,۹۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	30,812	30,491	30,491	۰	۰	۲۵,۲۲۹,۸۱۳	۰	۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۷۲,۳۲۴	۶۱۲,۰۲۸,۲۲۵,۸۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹