صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۹,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۵۱,۷۵۳,۷۹۲,۸۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۴۰۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

هادی لاری، سیمین فاضلی نیا، حسین ابراهیمی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] گزارش عملکرد مدير صندوق منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ] گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ [ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷(تغيير رکن متولي )

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۶۴۹	۱۲,۵۸۲	۱۲,۵۸۲	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۱,۷۵۳,۷۹۲,۸۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۹۱۹	۱۲,۸۵۰	۱۲,۸۵۰	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۷,۱۱۱,۷۳۵,۲۸۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۳,۱۲۷	۱۳,۰۵۷	۱۳,۰۵۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۱,۲۶۸,۱۹۸,۲۳۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۳,۳۹۰	۱۳,۳۱۸	۱۳,۳۱۸	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۴۸۲,۷۶۰,۵۱۸
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۳,۳۹۰	۱۳,۳۱۹	۱۳,۳۱۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۴۹۴,۲۰۹,۹۳۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۳,۳۹۱	۱۳,۳۱۹	۱۳,۳۱۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۰۴,۰۱۹,۹۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۲۰	۱۳,۳۲۰	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۱۷,۲۴۸,۴۲۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۳,۳۹۱	۱۳,۳۱۹	۱۳,۳۱۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۰۶,۸۴۷,۰۶۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۳,۳۹۲	۱۳,۳۲۰	۱۳,۳۲۰	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۱۶,۹۸۵,۱۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۳۹۳	۱۳,۳۲۱	۱۳,۳۲۱	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۴۱,۳۵۶,۷۶۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۳,۳۹۶	۱۳,۳۲۴	۱۳,۳۲۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۵۹۸,۵۲۹,۹۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۳,۳۹۶	۱۳,۳۲۴	۱۳,۳۲۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۰۸,۲۷۴,۵۲۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۲۵	۱۳,۳۲۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۱۹,۸۶۵,۹۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۲۵	۱۳,۳۲۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۲۹,۸۵۳,۶۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۳,۳۹۸	۱۳,۳۲۶	۱۳,۳۲۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۴۱,۴۸۷,۳۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۳,۳۹۸	۱۳,۳۲۶	۱۳,۳۲۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۵۱,۵۱۷,۶۲۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۳,۳۹۹	۱۳,۳۲۷	۱۳,۳۲۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۶۳,۲۳۱,۶۷۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۳,۳۹۹	۱۳,۳۲۷	۱۳,۳۲۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۶۷۱,۰۶۵,۵۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۳,۴۰۱	۱۳,۳۲۹	۱۳,۳۲۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۷۰۸,۹۲۷,۵۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۳,۳۸۸	۱۳,۳۱۶	۱۳,۳۱۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۴۴۸,۵۹۹,۱۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹