اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۶۸
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۹,۴۷۶,۸۶۲,۲۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۹,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۰,۹۸۸,۲۳۷,۳۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصميمات مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
اسامی افراد حاضر در مجمع ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ]
گزارش عملکرد مدير صندوق دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 13,552 | 13,468 | 13,468 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۹,۴۷۶,۸۶۲,۲۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 13,737 | 13,651 | 13,651 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۳,۱۴۷,۶۶۶,۹۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 13,778 | 13,696 | 13,696 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۴,۰۵۶,۶۷۸,۰۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 13,645 | 13,564 | 13,564 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۱,۴۱۴,۹۹۰,۷۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 13,712 | 13,630 | 13,630 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۲,۷۳۵,۹۳۴,۶۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 13,713 | 13,631 | 13,631 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۲,۷۵۶,۲۵۶,۹۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 13,714 | 13,632 | 13,632 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۲,۷۷۶,۵۹۷,۴۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 13,695 | 13,614 | 13,614 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۲,۴۰۹,۶۸۶,۵۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 13,736 | 13,654 | 13,654 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۳,۲۱۱,۵۹۹,۰۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 13,626 | 13,545 | 13,545 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۷۱,۰۲۴,۰۳۶,۸۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 13,557 | 13,476 | 13,476 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۹,۶۵۳,۵۹۸,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 13,509 | 13,429 | 13,429 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۸,۷۰۱,۵۶۸,۳۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 13,510 | 13,430 | 13,430 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۸,۷۲۱,۷۲۵,۱۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 13,511 | 13,431 | 13,431 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۸,۷۴۱,۹۴۱,۵۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 13,426 | 13,347 | 13,347 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۷,۰۶۱,۹۴۵,۶۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 13,362 | 13,287 | 13,287 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۵,۸۷۱,۹۱۳,۷۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 13,332 | 13,260 | 13,260 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۵,۳۱۳,۶۴۹,۷۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 13,252 | 13,180 | 13,180 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۳,۷۲۸,۲۱۹,۵۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 13,113 | 13,042 | 13,042 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۶۳,۶۰۰,۲۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 13,114 | 13,043 | 13,043 | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۶,۸۱۳ | ۰ | ۳,۷۵۷,۴۸۹ | ۲۰,۰۰۹,۳۲۴ | ۲۶۰,۹۸۳,۲۳۴,۳۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||