صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/24 12,391 12,326 12,326 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 246,627,771,437
2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/23 12,332 12,267 12,267 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 245,447,225,636
3 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/22 12,336 12,271 12,271 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 245,532,683,977
4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/21 12,221 12,157 12,157 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 243,246,271,742
5 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/20 12,111 12,047 12,047 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 241,051,556,078
6 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/19 12,112 12,048 12,048 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 241,076,709,715
7 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/18 12,107 12,043 12,043 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 240,979,586,546
8 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/17 12,164 12,100 12,100 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 242,105,430,923
9 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/16 12,323 12,257 12,257 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 245,258,524,578
10 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/15 12,502 12,435 12,435 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,819,992,855
11 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/14 12,503 12,436 12,436 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,834,386,930
12 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/13 12,503 12,437 12,437 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,851,563,079
13 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/12 12,503 12,436 12,436 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,841,116,845
14 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/11 12,516 12,450 12,450 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 249,107,092,488
15 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/10 12,477 12,411 12,411 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,338,328,565
16 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/09 12,649 12,582 12,582 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 251,753,792,820
17 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/08 12,919 12,850 12,850 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 257,111,735,280
18 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/07 13,127 13,057 13,057 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 261,268,198,235
19 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/06 13,390 13,318 13,318 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,482,760,518
20 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/05 13,390 13,319 13,319 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,494,209,934