لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/13	13,552	13,468	13,468	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	269,476,862,298
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/12	13,737	13,651	13,651	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	273,147,666,991
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/11	13,778	13,696	13,696	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	274,056,678,032
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/10	13,645	13,564	13,564	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	271,414,990,719
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/09	13,712	13,630	13,630	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	272,735,934,651
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/08	13,713	13,631	13,631	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	272,756,256,900
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/07	13,714	13,632	13,632	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	272,776,597,469
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/06	13,695	13,614	13,614	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	272,409,686,539
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/05	13,736	13,654	13,654	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	273,211,599,029
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/04	13,626	13,545	13,545	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	271,024,036,849
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/03	13,557	13,476	13,476	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	269,653,598,315
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/02	13,509	13,429	13,429	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	268,701,568,339
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/08/01	13,510	13,430	13,430	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	268,721,725,132
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/30	13,511	13,431	13,431	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	268,741,941,521
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/29	13,426	13,347	13,347	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	267,061,945,668
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/28	13,362	13,287	13,287	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	265,871,913,719
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/27	13,332	13,260	13,260	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	265,313,649,729
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/26	13,252	13,180	13,180	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	263,728,219,502
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/25	13,113	13,042	13,042	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	260,963,600,237
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/07/24	13,114	13,043	13,043	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	260,983,234,385
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹