لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/16 | 16,270 | 16,086 | 16,086 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 321,877,733,369 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/15 | 15,859 | 15,679 | 15,679 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 313,727,766,256 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/14 | 15,621 | 15,455 | 15,455 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 309,238,923,971 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/13 | 15,918 | 15,749 | 15,749 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 315,131,106,568 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/12 | 15,919 | 15,751 | 15,751 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 315,158,106,994 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/11 | 15,921 | 15,752 | 15,752 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 315,185,108,440 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/10 | 15,922 | 15,753 | 15,753 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 315,214,111,270 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/09 | 15,914 | 15,751 | 15,751 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 315,172,141,627 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/08 | 16,254 | 16,088 | 16,088 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 321,909,994,831 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/07 | 16,539 | 16,374 | 16,374 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 327,639,285,017 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/06 | 16,397 | 16,234 | 16,234 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 324,823,919,343 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/05 | 16,290 | 16,118 | 16,118 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 322,519,638,949 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/04 | 16,292 | 16,120 | 16,120 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 322,549,588,335 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/03 | 16,293 | 16,121 | 16,121 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 322,579,538,754 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/02 | 15,968 | 15,799 | 15,799 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 316,128,852,851 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/10/01 | 15,652 | 15,486 | 15,486 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 309,863,057,056 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/09/30 | 15,730 | 15,564 | 15,564 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 311,431,647,301 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/09/29 | 15,654 | 15,489 | 15,489 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 309,926,615,660 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/09/28 | 15,272 | 15,121 | 15,121 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 302,565,647,280 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/09/27 | 15,274 | 15,122 | 15,122 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 302,589,386,584 |