لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/25 | 11,722 | 11,660 | 11,660 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 233,318,494,665 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/24 | 11,882 | 11,819 | 11,819 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 236,489,614,246 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/23 | 11,992 | 11,929 | 11,929 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 238,682,472,635 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/22 | 11,771 | 11,709 | 11,709 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 234,298,379,770 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/21 | 11,765 | 11,703 | 11,703 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 234,169,384,000 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/20 | 11,765 | 11,704 | 11,704 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 234,184,747,726 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/19 | 11,766 | 11,705 | 11,705 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 234,200,130,342 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/18 | 11,767 | 11,705 | 11,705 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 234,215,531,841 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/17 | 11,826 | 11,764 | 11,764 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 235,388,209,901 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/16 | 11,602 | 11,542 | 11,542 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 230,946,844,909 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/15 | 11,424 | 11,365 | 11,365 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,396,251,252 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/14 | 11,445 | 11,386 | 11,386 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,817,548,818 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/13 | 11,446 | 11,386 | 11,386 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,832,748,913 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/12 | 11,447 | 11,387 | 11,387 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,847,967,855 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/11 | 11,249 | 11,190 | 11,190 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 223,906,552,144 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/10 | 11,007 | 10,949 | 10,949 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 219,091,830,295 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/09 | 11,007 | 10,950 | 10,950 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 219,106,712,942 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/08 | 10,867 | 10,811 | 10,811 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 216,320,867,414 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/07 | 10,995 | 10,939 | 10,939 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 218,879,188,973 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/06 | 10,996 | 10,940 | 10,940 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 218,894,038,499 |