لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/12 | 29,105 | 28,802 | 28,802 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 7,157,489 | 20,072,324 | 578,119,168,374 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/11 | 29,472 | 29,179 | 29,179 | 0 | 0 | 25,229,813 | 400,000 | 7,157,489 | 20,072,324 | 585,694,976,175 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/10 | 29,442 | 29,155 | 29,155 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 596,873,633,859 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/09 | 29,442 | 29,155 | 29,155 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 596,875,131,203 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/08 | 29,468 | 29,181 | 29,181 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 597,407,384,883 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/07 | 28,680 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 581,421,438,919 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/06 | 28,470 | 28,193 | 28,193 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 577,176,133,326 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/05 | 27,892 | 27,623 | 27,623 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 565,501,695,395 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/04 | 27,407 | 27,143 | 27,143 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 555,684,451,632 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/03 | 27,278 | 27,016 | 27,016 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 553,076,094,291 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/02 | 27,278 | 27,016 | 27,016 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 553,083,545,973 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/07/01 | 27,300 | 27,038 | 27,038 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 553,529,477,591 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/31 | 26,817 | 26,559 | 26,559 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 543,715,955,214 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/30 | 27,110 | 26,849 | 26,849 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 549,655,589,338 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/29 | 27,550 | 27,285 | 27,285 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 558,580,407,351 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/28 | 27,878 | 27,609 | 27,609 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 565,219,981,968 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/27 | 28,555 | 28,279 | 28,279 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 578,930,041,069 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/26 | 28,563 | 28,287 | 28,287 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 579,095,442,329 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/25 | 28,511 | 28,234 | 28,234 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 578,017,584,049 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/24 | 28,960 | 28,678 | 28,678 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 587,115,129,558 |