لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/10	22,217	22,041	22,041	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	451,236,728,143
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/09	22,123	21,955	21,955	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	449,475,196,200
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/08	22,121	21,954	21,954	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	449,446,290,116
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/07	22,157	21,989	21,989	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	450,176,058,251
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/06	21,930	21,759	21,759	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	445,460,305,683
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/05	21,595	21,426	21,426	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	438,647,550,088
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/04	21,276	21,108	21,108	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	432,126,646,250
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/03	20,651	20,482	20,482	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	419,315,800,756
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/02	20,589	20,419	20,419	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	418,018,642,451
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/05/01	20,589	20,420	20,420	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	418,035,779,275
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/31	20,600	20,430	20,430	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	418,254,174,823
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/30	20,519	20,351	20,351	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	416,636,244,848
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/29	20,284	20,119	20,119	0	0	25,229,813	0	6,757,489	20,472,324	411,873,894,163
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/28	20,072	19,903	19,903	0	0	25,229,813	1,000,000	6,757,489	20,472,324	407,466,496,649
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/27	20,035	19,875	19,875	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	426,761,744,450
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/26	20,249	20,086	20,086	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	431,293,226,645
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/25	20,252	20,088	20,088	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	431,344,634,898
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/24	20,248	20,084	20,084	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	431,258,358,931
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/23	20,405	20,242	20,242	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	434,639,064,915
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1405/04/22	20,757	20,589	20,589	0	0	25,229,813	0	5,757,489	21,472,324	442,092,211,472
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...36 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹