لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/24 | 28,960 | 28,678 | 28,678 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 587,115,129,558 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/23 | 28,765 | 28,531 | 28,531 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 584,100,440,052 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/22 | 28,675 | 28,441 | 28,441 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 582,252,884,008 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/21 | 29,020 | 28,783 | 28,783 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 589,256,081,308 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/20 | 28,693 | 28,462 | 28,462 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 582,684,845,061 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/19 | 28,698 | 28,468 | 28,468 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 582,796,502,976 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/18 | 28,666 | 28,435 | 28,435 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 582,138,587,326 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/17 | 28,890 | 28,630 | 28,630 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 586,132,489,005 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/16 | 28,554 | 28,298 | 28,298 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 579,329,682,270 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/15 | 27,963 | 27,712 | 27,712 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 567,334,335,762 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/14 | 27,618 | 27,370 | 27,370 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 560,334,932,463 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/13 | 27,349 | 27,105 | 27,105 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 554,893,427,236 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/12 | 27,347 | 27,102 | 27,102 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 554,850,530,118 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/11 | 27,394 | 27,149 | 27,149 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 555,809,647,203 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/10 | 27,202 | 26,958 | 26,958 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 551,901,281,692 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/09 | 27,750 | 27,513 | 27,513 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 563,263,824,233 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/08 | 27,600 | 27,365 | 27,365 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 560,224,487,816 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/07 | 27,611 | 27,376 | 27,376 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 560,450,449,795 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/06 | 27,136 | 26,878 | 26,878 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 550,260,063,967 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1405/06/05 | 27,137 | 26,879 | 26,879 | 0 | 0 | 25,229,813 | 0 | 6,757,489 | 20,472,324 | 550,280,134,688 |