لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/24 | 12,391 | 12,326 | 12,326 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 246,627,771,437 |
2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/23 | 12,332 | 12,267 | 12,267 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 245,447,225,636 |
3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/22 | 12,336 | 12,271 | 12,271 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 245,532,683,977 |
4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/21 | 12,221 | 12,157 | 12,157 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 243,246,271,742 |
5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/20 | 12,111 | 12,047 | 12,047 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 241,051,556,078 |
6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/19 | 12,112 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 241,076,709,715 |
7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/18 | 12,107 | 12,043 | 12,043 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 240,979,586,546 |
8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/17 | 12,164 | 12,100 | 12,100 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 242,105,430,923 |
9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/16 | 12,323 | 12,257 | 12,257 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 245,258,524,578 |
10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/15 | 12,502 | 12,435 | 12,435 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 248,819,992,855 |
11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/14 | 12,503 | 12,436 | 12,436 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 248,834,386,930 |
12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/13 | 12,503 | 12,437 | 12,437 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 248,851,563,079 |
13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/12 | 12,503 | 12,436 | 12,436 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 248,841,116,845 |
14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/11 | 12,516 | 12,450 | 12,450 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 249,107,092,488 |
15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/10 | 12,477 | 12,411 | 12,411 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 248,338,328,565 |
16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/09 | 12,649 | 12,582 | 12,582 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 251,753,792,820 |
17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/08 | 12,919 | 12,850 | 12,850 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 257,111,735,280 |
18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/07 | 13,127 | 13,057 | 13,057 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 261,268,198,235 |
19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/06 | 13,390 | 13,318 | 13,318 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 266,482,760,518 |
20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/04/05 | 13,390 | 13,319 | 13,319 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 266,494,209,934 |