لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/09	12,306	12,231	12,231	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	244,740,865,936
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/08	12,243	12,168	12,168	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	243,477,550,363
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/07	12,244	12,169	12,169	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	243,494,992,469
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/06	12,244	12,169	12,169	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	243,498,672,009
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/05	12,212	12,137	12,137	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,862,940,854
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/04	12,078	12,004	12,004	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,197,509,400
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/03	12,079	12,005	12,005	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,214,850,744
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/02	12,080	12,006	12,006	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,232,209,105
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/01/01	12,080	12,007	12,007	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,249,584,475
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/30	12,081	12,008	12,008	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,266,757,641
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/29	12,083	12,009	12,009	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,300,673,119
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/28	12,084	12,010	12,010	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,318,001,687
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/27	12,211	12,136	12,136	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,837,205,873
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/26	12,217	12,143	12,143	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,963,631,805
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/25	12,140	12,066	12,066	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	241,437,394,742
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/24	11,927	11,855	11,855	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,203,539,075
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/23	11,928	11,856	11,856	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,220,814,726
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/22	11,929	11,856	11,856	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,238,107,381
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/21	11,754	11,682	11,682	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	233,750,542,328
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/20	12,018	11,945	11,945	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	239,007,495,908
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹