لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/17	12,164	12,100	12,100	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,105,430,923
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/16	12,323	12,257	12,257	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	245,258,524,578
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/15	12,502	12,435	12,435	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,819,992,855
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/14	12,503	12,436	12,436	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,834,386,930
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/13	12,503	12,437	12,437	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,851,563,079
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/12	12,503	12,436	12,436	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,841,116,845
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/11	12,516	12,450	12,450	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	249,107,092,488
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/10	12,477	12,411	12,411	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,338,328,565
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/09	12,649	12,582	12,582	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	251,753,792,820
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/08	12,919	12,850	12,850	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	257,111,735,280
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/07	13,127	13,057	13,057	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	261,268,198,235
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/06	13,390	13,318	13,318	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,482,760,518
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/05	13,390	13,319	13,319	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,494,209,934
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/04	13,391	13,319	13,319	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,504,019,999
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/03	13,392	13,320	13,320	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,517,248,426
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/02	13,391	13,319	13,319	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,506,847,067
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/01	13,392	13,320	13,320	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,516,985,122
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/03/31	13,393	13,321	13,321	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,541,356,769
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/03/30	13,396	13,324	13,324	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,598,529,995
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/03/29	13,396	13,324	13,324	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,608,274,529
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹