لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/11 | 11,249 | 11,190 | 11,190 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 223,906,552,144 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/10 | 11,007 | 10,949 | 10,949 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 219,091,830,295 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/09 | 11,007 | 10,950 | 10,950 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 219,106,712,942 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/08 | 10,867 | 10,811 | 10,811 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 216,320,867,414 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/07 | 10,995 | 10,939 | 10,939 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 218,879,188,973 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/06 | 10,996 | 10,940 | 10,940 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 218,894,038,499 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/05 | 10,997 | 10,940 | 10,940 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 218,908,906,805 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/04 | 11,019 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 219,347,852,365 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/03 | 11,087 | 11,030 | 11,030 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 220,707,807,761 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/02 | 11,289 | 11,231 | 11,231 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 224,726,557,044 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/06/01 | 11,289 | 11,232 | 11,232 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 224,741,509,947 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/31 | 11,418 | 11,360 | 11,360 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,300,438,996 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/30 | 11,419 | 11,360 | 11,360 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,315,576,471 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/29 | 11,420 | 11,361 | 11,361 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,330,718,104 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/28 | 11,413 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 227,187,414,740 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/27 | 11,454 | 11,395 | 11,395 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 228,008,774,540 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/26 | 11,470 | 11,411 | 11,411 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 228,333,342,271 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/25 | 11,335 | 11,277 | 11,277 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 225,642,555,140 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/24 | 11,235 | 11,178 | 11,178 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 223,665,626,042 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/05/23 | 11,236 | 11,179 | 11,179 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 223,680,572,414 |