لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/10 | 14,334 | 14,243 | 14,243 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 284,983,252,078 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/09 | 14,524 | 14,431 | 14,431 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 288,754,984,944 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/08 | 14,523 | 14,430 | 14,430 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 288,743,029,271 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/07 | 14,538 | 14,445 | 14,445 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 289,033,851,834 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/06 | 14,420 | 14,328 | 14,328 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 286,698,208,446 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/05 | 14,388 | 14,296 | 14,296 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 286,054,819,634 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/04 | 14,218 | 14,127 | 14,127 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 282,673,721,510 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/03 | 14,547 | 14,455 | 14,455 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 289,225,697,856 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/02 | 14,560 | 14,467 | 14,467 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 289,471,232,682 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/03/01 | 14,560 | 14,467 | 14,467 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 289,465,047,831 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/31 | 14,572 | 14,479 | 14,479 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 289,710,899,206 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/30 | 14,694 | 14,600 | 14,600 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 292,141,505,008 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/29 | 15,062 | 14,965 | 14,965 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 299,444,905,330 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/28 | 15,226 | 15,128 | 15,128 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 302,710,602,947 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/27 | 15,010 | 14,917 | 14,917 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 298,488,561,242 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/26 | 14,927 | 14,835 | 14,835 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 296,829,653,517 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/25 | 14,928 | 14,836 | 14,836 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 296,853,985,867 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/24 | 14,925 | 14,833 | 14,833 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 296,800,340,971 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/23 | 14,845 | 14,749 | 14,749 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 295,120,543,292 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1404/02/22 | 14,729 | 14,640 | 14,640 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 292,941,797,850 |