لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/27 | 12,211 | 12,136 | 12,136 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 242,837,205,873 |
2 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/26 | 12,217 | 12,143 | 12,143 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 242,963,631,805 |
3 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/25 | 12,140 | 12,066 | 12,066 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 241,437,394,742 |
4 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/24 | 11,927 | 11,855 | 11,855 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 237,203,539,075 |
5 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/23 | 11,928 | 11,856 | 11,856 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 237,220,814,726 |
6 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/22 | 11,929 | 11,856 | 11,856 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 237,238,107,381 |
7 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/21 | 11,754 | 11,682 | 11,682 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 233,750,542,328 |
8 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/20 | 12,018 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 239,007,495,908 |
9 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/19 | 12,070 | 11,997 | 11,997 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 240,046,790,553 |
10 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/18 | 12,297 | 12,221 | 12,221 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 244,540,379,910 |
11 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/17 | 12,612 | 12,534 | 12,534 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 250,788,292,386 |
12 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/16 | 12,612 | 12,534 | 12,534 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 250,804,917,908 |
13 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/15 | 12,613 | 12,535 | 12,535 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 250,821,559,950 |
14 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/14 | 12,546 | 12,468 | 12,468 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 249,482,901,121 |
15 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/13 | 12,675 | 12,597 | 12,597 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 252,057,080,154 |
16 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/12 | 12,924 | 12,843 | 12,843 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 256,979,291,669 |
17 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/11 | 12,813 | 12,733 | 12,733 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 254,783,609,572 |
18 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/10 | 12,822 | 12,742 | 12,742 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 254,962,410,527 |
19 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/09 | 12,823 | 12,743 | 12,743 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 254,980,172,679 |
20 | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه | 1403/12/08 | 12,824 | 12,744 | 12,744 | 0 | 0 | 21,766,813 | 0 | 3,757,489 | 20,009,324 | 254,997,951,146 |