صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/27 12,211 12,136 12,136 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 242,837,205,873
2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/26 12,217 12,143 12,143 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 242,963,631,805
3 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/25 12,140 12,066 12,066 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 241,437,394,742
4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/24 11,927 11,855 11,855 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 237,203,539,075
5 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/23 11,928 11,856 11,856 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 237,220,814,726
6 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/22 11,929 11,856 11,856 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 237,238,107,381
7 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/21 11,754 11,682 11,682 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 233,750,542,328
8 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/20 12,018 11,945 11,945 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 239,007,495,908
9 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/19 12,070 11,997 11,997 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 240,046,790,553
10 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/18 12,297 12,221 12,221 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 244,540,379,910
11 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/17 12,612 12,534 12,534 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 250,788,292,386
12 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/16 12,612 12,534 12,534 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 250,804,917,908
13 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/15 12,613 12,535 12,535 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 250,821,559,950
14 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/14 12,546 12,468 12,468 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 249,482,901,121
15 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/13 12,675 12,597 12,597 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 252,057,080,154
16 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/12 12,924 12,843 12,843 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 256,979,291,669
17 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/11 12,813 12,733 12,733 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 254,783,609,572
18 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/10 12,822 12,742 12,742 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 254,962,410,527
19 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/09 12,823 12,743 12,743 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 254,980,172,679
20 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1403/12/08 12,824 12,744 12,744 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 254,997,951,146