لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/24	12,391	12,326	12,326	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	246,627,771,437
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/23	12,332	12,267	12,267	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	245,447,225,636
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/22	12,336	12,271	12,271	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	245,532,683,977
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/21	12,221	12,157	12,157	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	243,246,271,742
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/20	12,111	12,047	12,047	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	241,051,556,078
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/19	12,112	12,048	12,048	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	241,076,709,715
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/18	12,107	12,043	12,043	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,979,586,546
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/17	12,164	12,100	12,100	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,105,430,923
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/16	12,323	12,257	12,257	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	245,258,524,578
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/15	12,502	12,435	12,435	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,819,992,855
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/14	12,503	12,436	12,436	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,834,386,930
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/13	12,503	12,437	12,437	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,851,563,079
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/12	12,503	12,436	12,436	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,841,116,845
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/11	12,516	12,450	12,450	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	249,107,092,488
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/10	12,477	12,411	12,411	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	248,338,328,565
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/09	12,649	12,582	12,582	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	251,753,792,820
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/08	12,919	12,850	12,850	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	257,111,735,280
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/07	13,127	13,057	13,057	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	261,268,198,235
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/06	13,390	13,318	13,318	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,482,760,518
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1404/04/05	13,390	13,319	13,319	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	266,494,209,934
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹