صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۱۰۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/17 12,164 12,100 12,100 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 242,105,430,923
2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/16 12,323 12,257 12,257 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 245,258,524,578
3 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/15 12,502 12,435 12,435 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,819,992,855
4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/14 12,503 12,436 12,436 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,834,386,930
5 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/13 12,503 12,437 12,437 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,851,563,079
6 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/12 12,503 12,436 12,436 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,841,116,845
7 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/11 12,516 12,450 12,450 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 249,107,092,488
8 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/10 12,477 12,411 12,411 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 248,338,328,565
9 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/09 12,649 12,582 12,582 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 251,753,792,820
10 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/08 12,919 12,850 12,850 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 257,111,735,280
11 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/07 13,127 13,057 13,057 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 261,268,198,235
12 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/06 13,390 13,318 13,318 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,482,760,518
13 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/05 13,390 13,319 13,319 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,494,209,934
14 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/04 13,391 13,319 13,319 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,504,019,999
15 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/03 13,392 13,320 13,320 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,517,248,426
16 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/02 13,391 13,319 13,319 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,506,847,067
17 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/04/01 13,392 13,320 13,320 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,516,985,122
18 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/03/31 13,393 13,321 13,321 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,541,356,769
19 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/03/30 13,396 13,324 13,324 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,598,529,995
20 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه 1404/03/29 13,396 13,324 13,324 0 0 21,766,813 0 3,757,489 20,009,324 266,608,274,529