لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/27	12,211	12,136	12,136	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,837,205,873
2	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/26	12,217	12,143	12,143	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	242,963,631,805
3	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/25	12,140	12,066	12,066	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	241,437,394,742
4	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/24	11,927	11,855	11,855	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,203,539,075
5	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/23	11,928	11,856	11,856	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,220,814,726
6	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/22	11,929	11,856	11,856	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	237,238,107,381
7	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/21	11,754	11,682	11,682	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	233,750,542,328
8	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/20	12,018	11,945	11,945	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	239,007,495,908
9	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/19	12,070	11,997	11,997	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	240,046,790,553
10	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/18	12,297	12,221	12,221	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	244,540,379,910
11	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/17	12,612	12,534	12,534	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	250,788,292,386
12	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/16	12,612	12,534	12,534	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	250,804,917,908
13	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/15	12,613	12,535	12,535	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	250,821,559,950
14	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/14	12,546	12,468	12,468	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	249,482,901,121
15	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/13	12,675	12,597	12,597	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	252,057,080,154
16	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/12	12,924	12,843	12,843	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	256,979,291,669
17	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/11	12,813	12,733	12,733	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	254,783,609,572
18	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/10	12,822	12,742	12,742	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	254,962,410,527
19	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/09	12,823	12,743	12,743	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	254,980,172,679
20	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه	1403/12/08	12,824	12,744	12,744	0	0	21,766,813	0	3,757,489	20,009,324	254,997,951,146
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹