| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۲۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۵۹.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
|
|