| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۱۴۷.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۸.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۶۱.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵,۴۸۰.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۱۹.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۸ |
۱.۵۹ |
۶۲,۴۹۵.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۱,۹۶۲.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|