| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۲۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|