| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۱.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱.۷۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۷۳.۲۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۱۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۷.۸۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۷.۵۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۳۴) |
۶۲۰.۰۵ |
|
|