| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۰.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۶۹.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۷ |
۲۶۰.۲۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۸۵.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۴,۶۵۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۱۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
|
|