| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۷۷ |
۳۸,۶۱۷.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۸ |
۱.۷۴ |
۲۱,۲۶۴.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۹۳ |
۰.۱۴ |
۱۰۵,۹۴۴.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۵ |
(۹۳.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۶۶.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۱۴.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۷.۵۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
(۱.۷۶) |
۱۰۴.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۹۸۷.۷۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۶۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۶۱.۳۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۹ |
۱۹۹.۴۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۶۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|