| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۰,۹۷۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۸۴ |
۸,۱۰۸.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۵.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۰۴.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۱.۵۱ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۱.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱.۷۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۷۳.۲۶ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|