| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۳۷.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۱.۹۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۳۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۵,۸۹۰.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۳۴۲.۷۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۲.۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰.۷۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۲ |
۴۰۳,۴۲۲.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۵,۳۰۰.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۰.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۹۳.۰۵) |
|
|