| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۶۱.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۲۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۸ |
(۱۱.۲۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۱۶.۷۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۹.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۴۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۵۴) |
۲۱۴.۳ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|