| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۴۶ |
۶۸,۶۰۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۷.۸۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۵۶۲.۰۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۵ |
۳۶۱,۱۶۵.۸۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۴۶۶.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۳۷.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۱.۹۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۳۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۵,۸۹۰.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۳۴۲.۷۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۲.۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰.۷۲ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|