| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۱۲) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۰,۹۷۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۸۴ |
۸,۱۰۸.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۵.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۰۴.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۱.۵۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|