| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۳۲) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۱۱.۱۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۹ |
(۶۸.۷۲) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۱.۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۱۷) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۴۶.۱۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۱۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۴.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
|
|