| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۸۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۱۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۴۹۹.۱۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۵۹۰.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۱۴۵.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۳ |
۱.۵۵ |
۱۰۶,۸۶۳.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۱,۴۸۸.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۴,۸۶۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
|
|