| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۳.۲۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۵۹.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۹,۰۴۵.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
|
|