| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۹ |
۱۹۹.۴۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۹۱ |
(۹۶.۶۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۲۲۹.۲۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۵۷۸.۲۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۲۴.۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۲۹ |
۲۴,۹۳۶.۵۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۴ |
۰.۹۷ |
۹۴۰,۲۰۹.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۰۶.۶۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۲۷۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
|
|