| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۹.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۵۲.۸۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۱.۴۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۲ |
۲.۰۸ |
۱۱,۸۶۲.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۸ |
۰.۸ |
۱۸۴,۷۹۰.۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۷۵.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۷۸۶.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|