| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۱۹.۴۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۸ |
۱.۵۹ |
۶۲,۴۹۵.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۱,۹۶۲.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۱ |
(۷۹.۵۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۰۷.۲۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۹.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
|
|