| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۹۷) |
۱۰,۳۸۱.۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴ |
۵۰۱,۵۹۳.۶۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۱,۵۳۶.۹۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۰۴۳.۹۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۲,۸۹۹.۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۳ |
۱۴,۷۶۲.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
|
|