| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۳۶.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۳۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۵.۹۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۴۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۶ |
۱.۱ |
۸۴,۶۷۷.۳۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۸۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۲۹۹.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۴۰.۰۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۶۷) |
۶۳۸.۹۱ |
(۹۱.۲۴) |
|
|