| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۶ |
۲.۰۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۱۴ |
۲.۱۳ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۳,۰۵۱.۵۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۸۷ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۸ |
۱.۲۱ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۷۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|