| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۴۷۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۸۴۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۵.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۱,۷۸۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۸۱۹.۸۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۸۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۱۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|