| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۵,۷۶۹.۲۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۷,۳۸۱.۴۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۶۸ |
۰.۴۹ |
۴۴,۴۲۲.۹۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۱۴ |
۵۹۲.۴۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۷ |
۱.۸۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۰۸۷.۰۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۴ |
(۸۹.۴۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۶ |
۲.۲۸ |
۳,۱۴۱.۵۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۴۴۳.۳۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۳) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۴۶ |
۳۸۱.۲۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۶۹ |
۲۱,۱۴۹.۳۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۲۱) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۴,۱۴۳.۳۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|