| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۸۷۹.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۵ |
۱.۴۳ |
۶۹۴,۳۰۱.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۸ |
(۶۴.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۱۷ |
۲,۳۵۹.۹۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۸ |
۵۱۹,۲۰۶.۳۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۵) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۳۹) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۸۹,۰۸۸.۱۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۷۴۳.۰۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۷ |
۲.۱۱ |
۳۶۷,۰۷۵.۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۵۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۳ |
۳,۳۹۰.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۵) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
|
|