| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۱.۴۸ |
(۶۹.۹۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۳۲۹.۰۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۶۱.۹۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۵۳ |
(۶۵.۷۳) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۴۱ |
۱,۷۶۴.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۴۵.۰۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۷.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۷.۴۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۱۷.۸۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۱۰.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۱۰.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۵ |
۴,۵۶۱.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|