| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۳,۵۰۰.۲۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۹ |
۴۱,۱۷۳.۸۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۹۶ |
۱۳۱,۴۷۶.۳۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۴) |
۳۱۶.۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۴,۵۴۲.۹ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۷۴۲.۵۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۳,۳۵۹.۳۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۰۶ |
۲.۲ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۷.۸۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۱.۳ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۵ |
۱.۵۴ |
۶,۴۶۸.۵۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۲ |
۵,۰۴۱.۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۷.۱۷ |
(۸۱.۱۴) |
|
|