| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۴) |
۱,۲۰۹.۰۱ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۶.۹۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱ |
۱۱,۵۱۲.۷۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۴۱ |
۴۷۴.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۲۸,۸۱۹.۲۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۷۵,۵۶۹.۷۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۵ |
۸۲,۴۱۹.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۷ |
۲.۳۲ |
۲۵۰,۳۰۳.۱۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۷۵ |
۳۶,۴۵۴.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
|
|