| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۵۹.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۹,۰۴۵.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۲۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
|
|