| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۳۴۳.۶۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۵۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
|
|