| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۴۶.۱۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۶.۱۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲ |
۰.۲۴ |
۷,۵۷۴.۹۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۵ |
(۲۶.۱۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۴ |
۱۶,۷۴۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۷.۸ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۶۹۴.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|