| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۶.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۵.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۱۴۷.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۸.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۶۱.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵,۴۸۰.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|