| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۰۲۰.۹۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۲۳۲.۱۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۱۷۶.۰۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۰.۶۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۵ |
(۹۰.۷۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۷ |
(۱.۵۳) |
۶۸۴.۵۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|