| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۳۴۲.۷۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۲.۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰.۷۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۲ |
۴۰۳,۴۲۲.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۵,۳۰۰.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۰.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۶۹.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۷ |
۲۶۰.۲۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۸۵.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|