| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۷۰۴.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۳۶.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۳۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۵.۹۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۴۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۱.۱۳ |
(۹۸.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۸۶ |
۱.۱ |
۸۴,۶۷۷.۳۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۸۷) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۲۹۹.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۴۰.۰۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|