| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۷.۸۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۵۶۲.۰۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۵ |
۳۶۱,۱۶۵.۸۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۴۶۶.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۳۷.۸۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۲ |
۱.۹۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۸ |
(۹۳.۳۳) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۲ |
۳۵,۸۹۰.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۸۹ |
۰.۶۳ |
۹۲,۳۴۲.۷۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۲.۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰.۷۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۲ |
۴۰۳,۴۲۲.۱۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۵,۳۰۰.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|