| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۲۵۷.۹۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۷.۴۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۴) |
۴۱۷.۸۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۰۱) |
۱۱۰.۱۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۱۰.۴۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۶ |
۲.۵ |
۴,۵۶۱.۱۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۱۲,۲۵۴.۴۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۶۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۷۸۰.۹۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۳ |
۲.۳۲ |
۲۱۷,۲۰۵.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۲,۲۸۵.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۸۷۹.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۵ |
۱.۴۳ |
۶۹۴,۳۰۱.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|