| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۲۶.۰۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۵۳۸.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۲۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۰,۷۷۵.۵۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۳۷۸.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۷ |
۳۴,۹۱۱.۱۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۳ |
(۳۵.۹۴) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۸۶.۱۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۲ |
۲۱,۷۰۴.۷۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۸ |
۱۰۷,۹۳۶.۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۳۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|