| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۰۷.۲۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۸ |
۲,۲۰۹.۶۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۵۲.۸۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۱.۴۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۲ |
۲.۰۸ |
۱۱,۸۶۲.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۸ |
۰.۸ |
۱۸۴,۷۹۰.۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۷۵.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|