| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۵۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۷۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۱۲) |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۹.۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۷.۰۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۳ |
۱.۷۱ |
۱۰,۹۷۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۸۴ |
۸,۱۰۸.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۵.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۰۴.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|