| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۴ |
۰.۹۷ |
۹۴۰,۲۰۹.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۰۶.۶۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۲۷۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۷۸.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۵۰.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۵۴ |
۱۴,۶۲۸.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۰۸۷.۹۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۴۶ |
۶۸,۶۰۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۷.۸۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۵۶۲.۰۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۵ |
۳۶۱,۱۶۵.۸۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|