| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۵۹.۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۰۸ |
۵۹,۰۴۵.۵۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۲۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۸,۰۶۰.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|