| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۴۷۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۸۴۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۵.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۳۵ |
۶۱,۷۸۳.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۸۱۹.۸۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۴ |
(۶۹.۸۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۱۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|