| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۸۴ |
۸,۱۰۸.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۵.۵۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸ |
۱۱,۹۰۴.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۳۰۱.۵۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۵۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۳۶۱.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱۳۱.۷۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۷۳.۲۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۱۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۶) |
(۳۷.۸۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|