| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۵,۳۰۰.۱۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۰.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۶۹.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۷ |
۲۶۰.۲۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۸۵.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۴,۶۵۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
|
|