| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۸۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۹۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۳۴۳.۶۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۵۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|