| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۶۹.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۷ |
۲۶۰.۲۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۸۵.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۴,۶۵۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۱۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۱۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۷۱) |
|
|