| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۷۷ |
۸۹,۱۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۵۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴,۶۱۰.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۶ |
۱.۰۹ |
۲۸,۰۶۷.۲۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۷ |
(۴۹.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۸۷ |
۵۸,۳۰۱.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۳ |
۲۸۲,۵۸۶.۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|