| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۶.۵۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۸۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۸۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۰۷.۲۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۸.۳۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۵۷ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|