| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۵۷۸.۲۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۲۲) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۲۴.۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۲.۲۹ |
۲۴,۹۳۶.۵۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۴ |
۰.۹۷ |
۹۴۰,۲۰۹.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۸ |
۴۰۶.۶۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۲۷۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۷۸.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۵۰.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۵۴ |
۱۴,۶۲۸.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۰۸۷.۹۳ |
(۹۰.۴۹) |
|
|