| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۴۹۹.۱۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۵۹۰.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۶ |
۶۹۵,۱۴۵.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۹۳ |
۱.۵۵ |
۱۰۶,۸۶۳.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۹۱ |
۰.۷۹ |
۱۰۱,۴۸۸.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۵ |
۶۴,۸۶۱.۱۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۶.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۵.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|