| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۱۸) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۴ |
(۸۱.۶۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۸۳.۶۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۰۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۲.۰۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۱۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۹ |
(۰.۲۴) |
۲,۵۱۱.۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۷۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۵۹) |
(۷۷.۵۶) |
|
|