| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۸۴) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۰۷.۲۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۸.۳۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۵۷ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۶۱.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۲۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۸ |
(۱۱.۲۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۱۶.۷۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۹.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
|
|