| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۷۷) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۷۰.۵۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۳) |
۱,۱۷۸.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۰۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۹۰۴.۶۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۴) |
(۲.۳۴) |
(۷۶.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۶۶ |
۲.۳۶ |
۴۰,۸۸۴.۶۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۱ |
(۲۶.۴۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
|
|