| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۸,۰۶۰.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۳.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۵ |
۰.۷۷ |
۳۸,۶۱۷.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۴۸ |
۱.۷۴ |
۲۱,۲۶۴.۲۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۹۳ |
۰.۱۴ |
۱۰۵,۹۴۴.۸۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۵ |
(۹۳.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۲۱ |
۸,۷۶۶.۰۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۰۴ |
۸,۰۱۴.۷۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹ |
۱,۲۷۷.۵۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
(۱.۷۶) |
۱۰۴.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۹۸۷.۷۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|