| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۸.۳۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۵۷ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۶۱.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۷۶.۲۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۸ |
(۱۱.۲۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۴ |
۱.۱۲ |
۲,۹۱۶.۷۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۹.۵۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۴۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۵۴) |
۲۱۴.۳ |
(۹۹.۶۶) |
|
|