| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۴ |
۱۶,۷۴۶.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۴۷.۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۶۹۴.۷۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۹۹.۱۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۵۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۸۹ |
۲۲,۴۷۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۸۴۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۵.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
|
|