| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۷ |
۲.۳۲ |
۲۵۰,۳۰۳.۱۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۷۵ |
۳۶,۴۵۴.۲۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۵۷.۳۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۰۳ |
۲۶,۵۵۳.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۰۷۲.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۳۵ |
۲ |
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۸,۵۱۸.۱۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۸۶ |
۲.۰۲ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۶.۱۴ |
۲.۱۳ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۳,۰۵۱.۵۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۷۲ |
۱.۸۷ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۸ |
۱.۲۱ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|