| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۶ |
۱.۸۷ |
۵۸,۳۰۱.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۳ |
۲۸۲,۵۸۶.۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۴۴ |
۱۰,۴۹۵.۲۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۱ |
(۵۱.۹۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۵.۲۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۳ |
(۴۰.۰۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۸۶ |
۷,۳۵۵.۸۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|