| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۷۵.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۷۸۶.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۰۲) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۳۵.۴۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|