| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۶ |
(۹۶.۵۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۸ |
۱.۴۳ |
۳,۳۹۰.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۵) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
۰.۷۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۸ |
۱.۷۷ |
۸۹,۱۷۸.۰۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۵۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴,۶۱۰.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۶ |
۱.۰۹ |
۲۸,۰۶۷.۲۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۷ |
(۴۹.۰۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|