| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۳۸ |
۰.۳ |
۱۴,۷۶۲.۶۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۴ |
۱,۰۱۱.۶۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۴) |
۱,۲۰۹.۰۱ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۶.۹۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱ |
۱۱,۵۱۲.۷۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۴۱ |
۴۷۴.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۲۸,۸۱۹.۲۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۲.۲۵ |
۴۷۵,۵۶۹.۷۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۶ |
۱.۱۵ |
۸۲,۴۱۹.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|