| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۸۱.۷۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۱۹۷.۳۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۶ |
۲.۱۶ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۷) |
(۴۶.۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۵۵) |
۵۱۵.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۱۴۷.۴۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۸.۵۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۶۱.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|