| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۵۲.۸۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۷۳ |
۲,۰۷۱.۴۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۲ |
۲.۰۸ |
۱۱,۸۶۲.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۰۸ |
۰.۸ |
۱۸۴,۷۹۰.۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۷۵.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۶۸ |
۱۳,۷۸۶.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۶.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۷) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|