| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۰۵.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۵) |
۱,۲۷۰.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۵ |
۹,۳۷۸.۰۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۲,۳۵۰.۲۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۸ |
۲.۵۴ |
۱۴,۶۲۸.۷۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۹,۰۸۷.۹۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۱ |
۰.۴۶ |
۶۸,۶۰۴.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۷.۸۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۹۲ |
۲.۴۹ |
۱۰۱,۵۶۲.۰۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱۵ |
۳۶۱,۱۶۵.۸۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۰۰,۴۶۶.۵۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|