| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۲.۶۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۴۲ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۶۹.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۴۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۷ |
۲۶۰.۲۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۴ |
۱۲,۹۸۵.۹۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۵ |
۱.۲۳ |
۹۷۴,۶۵۲.۲۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۱۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۳۶) |
۰ |
|
|