ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۴,۵۲۶	۴۴.۸۶ %	۳۰,۷۲۷	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۳	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۸	۳۰.۰۷ %	۲,۱۰۷	۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۹۴,۵۲۶	۴۴.۸۶ %	۳۰,۷۲۷	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۱	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۸	۳۰.۰۷ %	۲,۱۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۹۴,۵۲۶	۴۴.۸۶ %	۳۰,۷۲۷	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۹	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۸	۳۰.۰۷ %	۲,۱۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۹۴,۵۲۶	۴۴.۸۶ %	۳۰,۷۲۷	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۸	۳۰.۰۷ %	۲,۱۳۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۹۴,۴۴۱	۴۴.۸۸ %	۳۰,۵۲۴	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۸	۳۰.۱۲ %	۲,۱۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۹۲,۳۵۱	۴۴.۴۲ %	۲۹,۸۹۷	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۶	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۰	۳۰.۰۲ %	۲,۱۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۸۶,۷۰۴	۴۰.۵۱ %	۲۹,۹۴۰	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۴	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۲	۳۴.۶۴ %	۲,۱۴۸	۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۸۴,۷۲۶	۴۰.۹۵ %	۲۵,۴۵۶	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷۳,۴۰۲	۳۵.۴۸ %	۲,۲۳۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۸۵,۱۹۰	۴۰.۸۵ %	۲۵,۹۳۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۰	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۲	۳۵.۵۴ %	۲,۲۴۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۵,۱۹۰	۴۰.۸۵ %	۲۵,۹۳۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۸	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۲	۳۵.۵۴ %	۲,۲۵۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 38 39 404142 43 »