ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۹,۷۳۰	۳۹.۰۲ %	۷۱,۸۸۰	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۰	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۴ %	۷,۱۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۱,۵۶۰	۳۹.۱۳ %	۷۱,۶۴۹	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۵۰	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۳ %	۷,۱۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۱,۵۶۰	۳۹.۱۳ %	۷۱,۶۴۹	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۳۷	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۳ %	۷,۱۳۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۳,۱۰۴	۳۹.۳۷ %	۷۲,۷۵۵	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۶	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۳ %	۷,۱۴۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۳,۱۰۴	۳۹.۳۷ %	۷۲,۷۵۵	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۳	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۳ %	۷,۱۵۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۳,۱۰۴	۳۹.۳۷ %	۷۲,۷۵۵	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۹۰	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۸۱	۰.۰۳ %	۷,۱۷۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹۲,۸۱۹	۳۹.۲۴ %	۷۳,۱۹۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۲	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۰۳ %	۷,۳۸۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۹۳,۴۰۴	۳۹.۳۶ %	۷۳,۴۷۷	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۸۹	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۰۳ %	۷,۱۹۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۹۳,۱۷۱	۳۹.۲۱ %	۷۳,۹۸۷	۳۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۰۳ %	۷,۲۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۹۱,۷۷۰	۳۹.۰۶ %	۷۲,۷۹۴	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۳	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۰۳ %	۱۱,۶۱۹	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...47 »