صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۹,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴۴,۷۴۰,۸۶۵,۹۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۵۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۴۳۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

معراج علی پور خوشدل، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق فرصت آفرین سرمایه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ (تغییر رکن متولی) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري فرصت آفرين سرمايه در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵(تغيير رکن بازارگردان ) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] ایست اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲,۳۰۶	۱۲,۲۳۱	۱۲,۲۳۱	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۴,۷۴۰,۸۶۵,۹۳۶
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲,۲۴۳	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۳,۴۷۷,۵۵۰,۳۶۳
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲,۲۴۴	۱۲,۱۶۹	۱۲,۱۶۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۳,۴۹۴,۹۹۲,۴۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲,۲۴۴	۱۲,۱۶۹	۱۲,۱۶۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۳,۴۹۸,۶۷۲,۰۰۹
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۷	۱۲,۱۳۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۲,۸۶۲,۹۴۰,۸۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۲,۰۷۸	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۱۹۷,۵۰۹,۴۰۰
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۲,۰۷۹	۱۲,۰۰۵	۱۲,۰۰۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۱۴,۸۵۰,۷۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۲,۰۸۰	۱۲,۰۰۶	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۳۲,۲۰۹,۱۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۰۸۰	۱۲,۰۰۷	۱۲,۰۰۷	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۴۹,۵۸۴,۴۷۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۸۱	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۰۸	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۲۶۶,۷۵۷,۶۴۱
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۰۹	۱۲,۰۰۹	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۳۰۰,۶۷۳,۱۱۹
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲,۰۸۴	۱۲,۰۱۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۰,۳۱۸,۰۰۱,۶۸۷
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۲۱۱	۱۲,۱۳۶	۱۲,۱۳۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۲,۸۳۷,۲۰۵,۸۷۳
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۲۱۷	۱۲,۱۴۳	۱۲,۱۴۳	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۲,۹۶۳,۶۳۱,۸۰۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۱۴۰	۱۲,۰۶۶	۱۲,۰۶۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۴۱,۴۳۷,۳۹۴,۷۴۲
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۱,۹۲۷	۱۱,۸۵۵	۱۱,۸۵۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۳۷,۲۰۳,۵۳۹,۰۷۵
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۱,۹۲۸	۱۱,۸۵۶	۱۱,۸۵۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۳۷,۲۲۰,۸۱۴,۷۲۶
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۱,۹۲۹	۱۱,۸۵۶	۱۱,۸۵۶	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۳۷,۲۳۸,۱۰۷,۳۸۱
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۱,۷۵۴	۱۱,۶۸۲	۱۱,۶۸۲	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۳۳,۷۵۰,۵۴۲,۳۲۸
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۰۱۸	۱۱,۹۴۵	۱۱,۹۴۵	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۳۹,۰۰۷,۴۹۵,۹۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹