صندوق سرمایه گذاری قابل معامله فرصت آفرین سرمایه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۹,۳۲۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۹,۹۹۰,۶۷۶

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۴۴۵

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۳۱۵

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۶,۴۳۱,۶۹۵,۶۱۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۰۸:۵۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۰۰۹,۳۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۴۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۳۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۶,۴۳۱,۶۹۵,۶۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سودآفرین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین کریمیان، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۶/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع(تصویب هزینه نرم افزار) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] گزارش عملکرد مدير صندوق منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] گزارش عملکرد مدير صندوق دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,445	13,315	13,315	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۶,۴۳۱,۶۹۵,۶۱۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,230	13,103	13,103	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۲,۱۷۵,۴۸۶,۴۴۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,246	13,119	13,119	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۲,۵۰۵,۱۹۹,۹۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,133	13,007	13,007	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۰,۲۶۰,۷۰۵,۱۴۸
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,368	13,240	13,240	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۴,۹۲۰,۲۲۰,۰۷۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,369	13,241	13,241	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۴,۹۴۱,۱۳۱,۱۴۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,370	13,242	13,242	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۴,۹۶۲,۰۵۹,۳۲۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,517	13,384	13,384	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۷,۸۰۴,۲۳۰,۴۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,319	13,188	13,188	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۸۸۹,۲۲۶,۲۳۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,320	13,189	13,189	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۹۱۰,۱۴۹,۵۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,067	12,939	12,939	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۸,۸۹۲,۸۳۸,۶۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,134	13,005	13,005	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۰,۲۲۹,۵۷۱,۱۹۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,135	13,006	13,006	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۰,۲۵۰,۵۴۵,۸۴۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,125	12,996	12,996	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۰,۰۴۱,۸۶۴,۳۶۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	13,092	12,964	12,964	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۹,۳۹۹,۷۶۹,۶۹۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	13,153	13,024	13,024	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۰,۶۰۵,۵۸۸,۱۵۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	13,294	13,167	13,167	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۶۳,۴۵۷,۰۵۱,۱۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	13,053	12,926	12,926	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۸,۶۳۳,۶۵۴,۹۶۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	13,052	12,971	12,971	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۹,۵۳۷,۷۰۳,۴۵۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	13,053	12,972	12,972	۰	۰	۲۱,۷۶۶,۸۱۳	۰	۳,۷۵۷,۴۸۹	۲۰,۰۰۹,۳۲۴	۲۵۹,۵۵۷,۶۴۳,۹۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۱۰۹